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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 517.00 | 9 041.00 | 7 476.00 | 16 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 472.00 | 46 758.00 | 53 714.00 | 100 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 350.00 | 68 999.00 | 66 350.00 | 135 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 643.00 | | 332 643.00 | 332 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 182.00 | 3 633.00 | 442 549.00 | 446 182.00 |
BZ Autres créances | 166 270.00 | | 166 270.00 | 166 270.00 |
CF Disponibilités | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 632.00 | 3 633.00 | 966 999.00 | 970 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 983.00 | 72 633.00 | 1 033 350.00 | 1 105 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
DH Report à nouveau | -47 821.00 | | | -47 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
DL TOTAL (I) | 74 798.00 | | | 74 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 782.00 | | | 278 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 383.00 | | | 142 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 432.00 | | | 451 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 953.00 | | | 85 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 551.00 | | | 958 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 350.00 | | | 1 033 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 314.00 | | | 947 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 319.00 | 18 240.00 | 341 559.00 | 323 319.00 |
FD Production vendue biens | 499 473.00 | 951 363.00 | 1 450 837.00 | 499 473.00 |
FG Production vendue services | 179 295.00 | | 179 295.00 | 179 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 088.00 | 969 603.00 | 1 971 692.00 | 1 002 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 325.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 584.00 | | | -81 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 497.00 | | | 2 013 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 992.00 | | | 1 976 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 199.00 | | 11 151.00 | 124 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 838.00 | | 11 151.00 | 105 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 674.00 | 16 325.00 | | 52 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 064.00 | 3 136.00 | | 10 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 609.00 | 13 189.00 | | 42 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 432.00 | 451 432.00 | | 451 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
UX Autres créances clients | 441 835.00 | | | 441 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
VC Groupe et associés | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 782.00 | 17 544.00 | 11 237.00 | 28 782.00 |
VI Groupe et associés | 142 383.00 | 142 383.00 | | 142 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 171.00 | 608 823.00 | 4 347.00 | 613 171.00 |
VW T.V.A. | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 551.00 | 947 314.00 | 11 237.00 | 958 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
ST Autres comptes | 103 203.00 | | | 103 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 614.00 | | | 85 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 131 870.00 | | | 131 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 140.00 | | | 180 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 055.00 | | | 320 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 989.00 | | | 385 989.00 |