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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 261.00 | 17 732.00 | 47 528.00 | 65 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 860.00 | 62 707.00 | 85 153.00 | 147 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 482.00 | 93 639.00 | 137 842.00 | 231 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 136.00 | | 342 136.00 | 342 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 474.00 | 380.00 | 462 094.00 | 462 474.00 |
BZ Autres créances | 214 405.00 | | 214 405.00 | 214 405.00 |
CF Disponibilités | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 924.00 | 380.00 | 1 043 544.00 | 1 043 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 407.00 | 94 020.00 | 1 181 387.00 | 1 275 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 456.00 | | | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
DH Report à nouveau | -11 316.00 | | | -11 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DL TOTAL (I) | 78 396.00 | | | 78 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 747.00 | | | 241 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 358.00 | | | 125 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 747.00 | | | 673 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 990.00 | | | 1 102 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 387.00 | | | 1 181 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 481.00 | | | 1 032 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 457.00 | 341.00 | 194 798.00 | 194 457.00 |
FD Production vendue biens | 154 806.00 | 858 716.00 | 1 013 522.00 | 154 806.00 |
FG Production vendue services | 362 188.00 | 1 482.00 | 363 670.00 | 362 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 451.00 | 860 540.00 | 1 571 991.00 | 711 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 683.00 | | | -109 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 390.00 | | | 1 653 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 791.00 | | | 1 649 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 351.00 | | | 135 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 000.00 | 24 640.00 | | 69 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 799.00 | 24 640.00 | | 55 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 748.00 | 673 748.00 | | 673 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 359.00 | 125 359.00 | | 125 359.00 |
UX Autres créances clients | 462 475.00 | 462 018.00 | 456.00 | 462 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 747.00 | 11 238.00 | 70 510.00 | 81 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
VP Divers | 214 405.00 | 214 405.00 | | 214 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 829.00 | 677 373.00 | 456.00 | 677 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 991.00 | 1 032 481.00 | 70 510.00 | 1 102 991.00 |