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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 100.00 | 15 370.00 | 1 729.00 | 17 100.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 637.00 | 20 322.00 | 16 315.00 | 36 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 076.00 | 96 352.00 | 36 724.00 | 133 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 974.00 | 132 045.00 | 59 928.00 | 191 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 191.00 | | 182 191.00 | 182 191.00 |
BT Marchandises | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 514.00 | | 424 514.00 | 424 514.00 |
BZ Autres créances | 109 126.00 | | 109 126.00 | 109 126.00 |
CF Disponibilités | 398 108.00 | | 398 108.00 | 398 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 942.00 | | 1 115 942.00 | 1 115 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 917.00 | 132 045.00 | 1 175 871.00 | 1 307 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 544 083.00 | | | 544 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 546.00 | | | -129 546.00 |
DL TOTAL (I) | 447 536.00 | | | 447 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 525.00 | | | 96 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 194.00 | | | 119 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 732.00 | | | 408 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 335.00 | | | 728 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 871.00 | | | 1 175 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 897.00 | | | 720 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 568.00 | | 17 637.00 | 191 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 230.00 | 191 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 230.00 | 169 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 308.00 | | 17 637.00 | 169 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 127.00 | 12 049.00 | 17 130.00 | 137 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 071.00 | 1 300.00 | | 14 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 056.00 | 10 749.00 | 17 130.00 | 123 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 732.00 | 408 732.00 | | 408 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 381.00 | 101 381.00 | | 101 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 696.00 | 121 696.00 | | 121 696.00 |
UX Autres créances clients | 424 514.00 | 424 514.00 | | 424 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 211.00 | 88 774.00 | 7 437.00 | 96 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 127.00 | 109 127.00 | | 109 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 260.00 | 534 260.00 | | 534 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 334.00 | 720 897.00 | 7 437.00 | 728 334.00 |