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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 895.00 | 96 802.00 | 42 092.00 | 138 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 850.00 | 127 597.00 | 47 252.00 | 174 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 975.00 | | 223 975.00 | 223 975.00 |
BT Marchandises | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 497.00 | | 452 497.00 | 452 497.00 |
BZ Autres créances | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
CF Disponibilités | 374 944.00 | | 374 944.00 | 374 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 344.00 | | 1 110 344.00 | 1 110 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 194.00 | 127 597.00 | 1 157 597.00 | 1 285 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 359 185.00 | | | 359 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 673.00 | | | -50 673.00 |
DL TOTAL (I) | 341 511.00 | | | 341 511.00 |
DP Provisions pour risques | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 799.00 | | | 361 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 088.00 | | | 74 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 407.00 | | | 256 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 445.00 | | | 96 445.00 |
EA Autres dettes | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 213.00 | | | 793 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 597.00 | | | 1 157 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 252.00 | | | 597 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 850.00 | | | 174 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 490.00 | | | 156 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 341.00 | 12 256.00 | | 115 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 141.00 | 12 256.00 | | 102 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 408.00 | 256 408.00 | | 256 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 446.00 | 96 446.00 | | 96 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 560.00 | 78 560.00 | | 78 560.00 |
UX Autres créances clients | 452 498.00 | 452 498.00 | | 452 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 186.00 | 104 225.00 | 195 961.00 | 300 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 925.00 | 506 925.00 | | 506 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 213.00 | 597 252.00 | 195 961.00 | 793 213.00 |