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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 594.00 | 16 169.00 | 1 425.00 | 17 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 895.00 | 85 971.00 | 52 923.00 | 138 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 850.00 | 115 341.00 | 59 508.00 | 174 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 083.00 | | 310 083.00 | 310 083.00 |
BT Marchandises | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 900.00 | | 1 002 900.00 | 1 002 900.00 |
BZ Autres créances | 118 269.00 | | 118 269.00 | 118 269.00 |
CF Disponibilités | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 382.00 | | 1 474 382.00 | 1 474 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 232.00 | 115 341.00 | 1 533 891.00 | 1 649 232.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 178 946.00 | | | 178 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 238.00 | | | 180 238.00 |
DL TOTAL (I) | 392 185.00 | | | 392 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 704.00 | | | 199 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 846.00 | | | 192 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 548.00 | | | 540 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 461.00 | | | 111 461.00 |
EA Autres dettes | 97 144.00 | | | 97 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 705.00 | | | 1 141 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 891.00 | | | 1 533 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 472.00 | | | 1 121 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 434.00 | | | 162 434.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 479.00 | | 108 479.00 | 108 479.00 |
FD Production vendue biens | 457 484.00 | 1 448 471.00 | 1 905 956.00 | 457 484.00 |
FG Production vendue services | 449 824.00 | 3 259.00 | 453 084.00 | 449 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 788.00 | 1 451 731.00 | 2 467 520.00 | 1 015 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 067.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 614.00 | | | -3 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 527.00 | | | 2 545 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 288.00 | | | 2 365 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 238.00 | | | 180 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 833.00 | | | 833.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 633.00 | | 5 500.00 | 232 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 282.00 | 174 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 282.00 | 156 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 272.00 | | 5 500.00 | 214 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 754.00 | 20 779.00 | 22 191.00 | 116 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 553.00 | 20 779.00 | 22 191.00 | 103 553.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 549.00 | 540 549.00 | | 540 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 462.00 | 111 462.00 | | 111 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 991.00 | 289 991.00 | | 289 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 901.00 | 1 002 901.00 | | 1 002 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 435.00 | 162 435.00 | | 162 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 269.00 | 17 036.00 | 20 233.00 | 37 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 269.00 | 118 269.00 | | 118 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 847.00 | 1 122 847.00 | | 1 122 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 706.00 | 1 121 472.00 | 20 233.00 | 1 141 706.00 |