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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AP Constructions | 13 452.00 | 1 324.00 | 12 127.00 | 13 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 125.00 | 9 213.00 | 9 911.00 | 19 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 091.00 | 11 051.00 | 24 039.00 | 35 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BZ Autres créances | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CF Disponibilités | 84 653.00 | | 84 653.00 | 84 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 354.00 | | 138 354.00 | 138 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 445.00 | 11 051.00 | 162 393.00 | 173 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 771.00 | 6 230.00 | | 78 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 589.00 | 72 541.00 | | 25 589.00 |
DL TOTAL (I) | 134 860.00 | 109 271.00 | | 134 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 934.00 | 19 784.00 | | 18 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 1 550.00 | | 3 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021.00 | 30 102.00 | | 3 021.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 1 081.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 533.00 | 54 669.00 | | 27 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 393.00 | 163 940.00 | | 162 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 533.00 | 54 669.00 | | 27 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
FG Production vendue services | 172 694.00 | | 172 694.00 | 172 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 372.00 | | 223 372.00 | 223 372.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 18 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 2 129.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 2 129.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -2 129.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 20 168.00 | | 4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 519.00 | 253 687.00 | | 223 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 930.00 | 181 146.00 | | 197 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 589.00 | 72 541.00 | | 25 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 162.00 | | 12 929.00 | 22 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 648.00 | | 12 929.00 | 19 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 069.00 | 2 983.00 | | 8 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 555.00 | 2 983.00 | | 7 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VI Groupe et associés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 533.00 | 26 539.00 | | 26 533.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |