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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AP Constructions | 20 492.00 | 3 577.00 | 16 915.00 | 20 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 544.00 | 11 586.00 | 11 957.00 | 23 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 551.00 | 15 678.00 | 30 873.00 | 46 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BZ Autres créances | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CF Disponibilités | 284 781.00 | | 284 781.00 | 284 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 869.00 | | 325 869.00 | 325 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 421.00 | 15 678.00 | 356 742.00 | 372 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 360.00 | 78 771.00 | | 104 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 527.00 | 25 589.00 | | 119 527.00 |
DL TOTAL (I) | 254 388.00 | 134 860.00 | | 254 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 807.00 | 18 934.00 | | 25 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 306.00 | 3 967.00 | | 8 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 530.00 | 3 021.00 | | 46 530.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 1 609.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 354.00 | 27 533.00 | | 102 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 742.00 | 162 393.00 | | 356 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 938.00 | 27 533.00 | | 88 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 880.00 | 4 580.00 | 45 460.00 | 40 880.00 |
FD Production vendue biens | | 96 340.00 | 96 340.00 | |
FG Production vendue services | 276 977.00 | | 276 977.00 | 276 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 857.00 | 100 920.00 | 418 777.00 | 317 857.00 |
FQ Autres produits | | | 3 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 626.00 | |
GE Autres charges | | | 38 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 015.00 | 3 132.00 | | 8 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 110.00 | 18 910.00 | | 38 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 356.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 356.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -356.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 962.00 | 4 578.00 | | 46 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 027.00 | 223 519.00 | | 422 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 499.00 | 197 930.00 | | 302 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 527.00 | 25 589.00 | | 119 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 091.00 | | 11 460.00 | 35 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 577.00 | | 11 460.00 | 32 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 091.00 | 11 460.00 | | 35 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 577.00 | 11 460.00 | | 32 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 167.00 | 5 750.00 | 13 417.00 | 19 167.00 |
VI Groupe et associés | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 355.00 | 88 938.00 | 13 417.00 | 102 355.00 |