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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AP Constructions | 33 825.00 | 15 214.00 | 18 610.00 | 33 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 309.00 | 23 123.00 | 7 185.00 | 30 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 149.00 | 38 852.00 | 28 296.00 | 67 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 551.00 | | 105 551.00 | 105 551.00 |
BZ Autres créances | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CF Disponibilités | 307 245.00 | | 307 245.00 | 307 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 280.00 | | 429 280.00 | 429 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 429.00 | 38 852.00 | 457 576.00 | 496 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 295.00 | 291 891.00 | | 299 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 180.00 | 7 404.00 | | 43 180.00 |
DL TOTAL (I) | 372 976.00 | 329 795.00 | | 372 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916.00 | 7 666.00 | | 1 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 290.00 | 11 495.00 | | 29 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | 17 162.00 | | 10 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 434.00 | 9 178.00 | | 39 434.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | 1 521.00 | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 600.00 | 47 023.00 | | 84 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 576.00 | 376 819.00 | | 457 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 600.00 | 45 107.00 | | 84 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 524.00 | | 250 524.00 | 250 524.00 |
FD Production vendue biens | | 2 400.00 | 2 400.00 | |
FG Production vendue services | 178 498.00 | | 178 498.00 | 178 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 023.00 | 2 400.00 | 431 423.00 | 429 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 318.00 | |
GE Autres charges | | | 9 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 150.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 516.00 | 6 096.00 | | 6 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 520.00 | 50 703.00 | | 9 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 729.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 729.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | -729.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 644.00 | 1 657.00 | | 10 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 815.00 | 260 569.00 | | 431 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 635.00 | 253 164.00 | | 388 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 180.00 | 7 404.00 | | 43 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 534.00 | 8 319.00 | | 30 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 020.00 | 8 319.00 | | 30 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 551.00 | 105 551.00 | | 105 551.00 |
VB T. V. A. | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VI Groupe et associés | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 534.00 | 124 534.00 | | 124 534.00 |
VW T.V.A. | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 601.00 | 84 601.00 | | 84 601.00 |