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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AP Constructions | 33 825.00 | 19 301.00 | 14 524.00 | 33 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 902.00 | 26 702.00 | 8 199.00 | 34 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 742.00 | 46 518.00 | 25 223.00 | 71 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
BZ Autres créances | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CF Disponibilités | 464 052.00 | | 464 052.00 | 464 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 358.00 | | 512 358.00 | 512 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 100.00 | 46 518.00 | 537 582.00 | 584 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 367 476.00 | 25 000.00 | | 367 476.00 |
DH Report à nouveau | | 299 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 381.00 | 43 180.00 | | 60 381.00 |
DL TOTAL (I) | 433 358.00 | 372 976.00 | | 433 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 812.00 | 29 290.00 | | 32 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 10 753.00 | | 3 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 346.00 | 39 434.00 | | 61 346.00 |
EA Autres dettes | 6 568.00 | 3 205.00 | | 6 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 224.00 | 84 600.00 | | 104 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 582.00 | 457 576.00 | | 537 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 224.00 | 84 600.00 | | 104 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
FG Production vendue services | 374 744.00 | | 374 744.00 | 374 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 320.00 | | 383 320.00 | 383 320.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 665.00 | |
GE Autres charges | | | 68 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 872.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 872.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -872.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 292.00 | 10 644.00 | | 16 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 558.00 | 431 815.00 | | 383 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 176.00 | 388 635.00 | | 323 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 381.00 | 43 180.00 | | 60 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 149.00 | | 4 592.00 | 67 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 135.00 | | 4 592.00 | 64 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | | | 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VI Groupe et associés | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
VW T.V.A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 224.00 | 104 224.00 | | 104 224.00 |