| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AP Constructions | 33 825.00 | 11 128.00 | 22 697.00 | 33 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 309.00 | 18 891.00 | 11 418.00 | 30 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 149.00 | 30 534.00 | 36 615.00 | 67 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 276.00 | | 75 276.00 | 75 276.00 |
BZ Autres créances | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
CF Disponibilités | 214 670.00 | | 214 670.00 | 214 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 203.00 | | 340 203.00 | 340 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 353.00 | 30 534.00 | 376 819.00 | 407 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 891.00 | 223 888.00 | | 291 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 404.00 | 68 002.00 | | 7 404.00 |
DL TOTAL (I) | 329 795.00 | 322 391.00 | | 329 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 666.00 | 13 416.00 | | 7 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 495.00 | 27 197.00 | | 11 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 162.00 | 52 191.00 | | 17 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 178.00 | 1 513.00 | | 9 178.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 5 309.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 023.00 | 99 629.00 | | 47 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 819.00 | 422 020.00 | | 376 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 107.00 | 91 962.00 | | 45 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141.00 | 50 456.00 | 51 598.00 | 1 141.00 |
FD Production vendue biens | | 13 500.00 | 13 500.00 | |
FG Production vendue services | 170 777.00 | | 170 777.00 | 170 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 918.00 | 63 956.00 | 235 875.00 | 171 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 281.00 | |
GE Autres charges | | | 50 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 098.00 | 5 895.00 | | 6 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 703.00 | 52 540.00 | | 50 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 428.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 428.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | -428.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 20 203.00 | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 569.00 | 459 201.00 | | 260 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 164.00 | 391 198.00 | | 253 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 404.00 | 68 002.00 | | 7 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 507.00 | | 4 643.00 | 62 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 992.00 | | 4 143.00 | 59 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 500.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 252.00 | 8 282.00 | | 22 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 738.00 | 8 282.00 | | 21 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 667.00 | 5 750.00 | 1 917.00 | 7 667.00 |
VI Groupe et associés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 873.00 | 127 873.00 | | 127 873.00 |
VW T.V.A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 024.00 | 45 107.00 | 1 917.00 | 47 024.00 |