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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
AP Constructions | 93 537.00 | 42 803.00 | 50 734.00 | 93 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 912.00 | 47 166.00 | 20 746.00 | 67 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 610.00 | 462.00 | 4 148.00 | 4 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 262.00 | 99 834.00 | 77 428.00 | 177 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BT Marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BZ Autres créances | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CF Disponibilités | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 614.00 | 99 834.00 | 98 780.00 | 198 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 178.00 | 2 337.00 | | 1 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 077.00 | 3 841.00 | | 14 077.00 |
DL TOTAL (I) | 20 755.00 | 11 678.00 | | 20 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 012.00 | 60 784.00 | | 32 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794.00 | 1 652.00 | | 3 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 383.00 | 23 013.00 | | 22 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 597.00 | 7 867.00 | | 11 597.00 |
EA Autres dettes | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 025.00 | 101 556.00 | | 78 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 780.00 | 113 234.00 | | 98 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 007.00 | 69 545.00 | | 66 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 667.00 | | 188 667.00 | 188 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 667.00 | | 188 667.00 | 188 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 593.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 593.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -589.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 592.00 | 222 703.00 | | 223 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 515.00 | 218 862.00 | | 209 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 077.00 | 3 841.00 | | 14 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 262.00 | | | 177 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 058.00 | | | 166 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 080.00 | 16 754.00 | | 83 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 677.00 | 16 754.00 | | 73 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 012.00 | 19 994.00 | 12 018.00 | 32 012.00 |
VI Groupe et associés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053.00 | 4 053.00 | 12 018.00 | 4 053.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 025.00 | 66 007.00 | 12 018.00 | 78 025.00 |