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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
AP Constructions | 93 537.00 | 57 958.00 | 35 579.00 | 93 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 912.00 | 63 416.00 | 4 496.00 | 67 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 610.00 | 1 386.00 | 3 224.00 | 4 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 262.00 | 132 163.00 | 45 099.00 | 177 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BT Marchandises | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CF Disponibilités | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 558.00 | 132 163.00 | 76 395.00 | 208 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 868.00 | 15 255.00 | | 11 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 480.00 | -3 387.00 | | -3 480.00 |
DL TOTAL (I) | 13 888.00 | 17 368.00 | | 13 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 022.00 | 35 405.00 | | 44 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 452.00 | 7 457.00 | | 5 452.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | 8 240.00 | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 507.00 | 66 913.00 | | 62 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 395.00 | 84 281.00 | | 76 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 811.00 | | 186 811.00 | 186 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 811.00 | | 186 811.00 | 186 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 923.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 472.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 472.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 4.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 4.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 468.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 813.00 | 195 447.00 | | 186 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 293.00 | 198 834.00 | | 190 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 480.00 | -3 387.00 | | -3 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 262.00 | | | 177 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 058.00 | | | 166 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 240.00 | 15 923.00 | | 116 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 837.00 | 15 923.00 | | 106 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 507.00 | 58 713.00 | 3 794.00 | 62 507.00 |