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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
AP Constructions | 93 537.00 | 74 750.00 | 18 787.00 | 93 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 912.00 | 67 946.00 | 1 966.00 | 69 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 610.00 | 2 772.00 | 1 838.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 462.00 | 154 871.00 | 22 591.00 | 177 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BT Marchandises | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 664.00 | | 61 664.00 | 61 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 126.00 | 154 871.00 | 84 255.00 | 239 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 421.00 | 9 181.00 | | 9 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056.00 | 241.00 | | 3 056.00 |
DL TOTAL (I) | 17 977.00 | 14 921.00 | | 17 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 215.00 | 33 506.00 | | 31 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | 33 140.00 | | 28 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322.00 | 3 379.00 | | 2 322.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 278.00 | 74 493.00 | | 66 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 255.00 | 89 414.00 | | 84 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 020.00 | 41 093.00 | | 45 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 479.00 | | 141 479.00 | 141 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 479.00 | | 141 479.00 | 141 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 52.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 52.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 39.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 39.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 13.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 007.00 | 148 958.00 | | 155 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 951.00 | 148 718.00 | | 151 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 056.00 | 241.00 | | 3 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 462.00 | | 2 000.00 | 175 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 058.00 | | 2 000.00 | 166 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 465.00 | 5 405.00 | | 149 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 062.00 | 5 405.00 | | 140 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 200.00 | 9 942.00 | 21 258.00 | 31 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 278.00 | 45 020.00 | 21 258.00 | 66 278.00 |