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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
AP Constructions | 93 537.00 | 69 840.00 | 23 696.00 | 93 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 912.00 | 67 912.00 | | 67 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 610.00 | 2 310.00 | 2 300.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 462.00 | 149 465.00 | 25 996.00 | 175 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BT Marchandises | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 60 495.00 | | 60 495.00 | 60 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 879.00 | 149 465.00 | 89 414.00 | 238 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 181.00 | 8 388.00 | | 9 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241.00 | 793.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 14 921.00 | 14 681.00 | | 14 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 506.00 | 9.00 | | 33 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 468.00 | 4 302.00 | | 4 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 140.00 | 35 854.00 | | 33 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 379.00 | 4 097.00 | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 493.00 | 44 262.00 | | 74 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 414.00 | 58 943.00 | | 89 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 093.00 | 44 262.00 | | 41 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 406.00 | | 147 406.00 | 147 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 406.00 | | 147 406.00 | 147 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 435.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 2 235.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 2 893.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 4 693.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | -2 458.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 958.00 | 172 653.00 | | 148 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 718.00 | 171 860.00 | | 148 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241.00 | 793.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 462.00 | | | 175 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 058.00 | | | 166 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 399.00 | 6 066.00 | | 143 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 996.00 | 6 066.00 | | 133 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 493.00 | 36 625.00 | 37 868.00 | 74 493.00 |