| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
AP Constructions | 93 537.00 | 64 236.00 | 29 300.00 | 93 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 912.00 | 67 912.00 | | 67 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 610.00 | 1 848.00 | 2 762.00 | 4 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 462.00 | 143 399.00 | 32 062.00 | 175 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BT Marchandises | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BZ Autres créances | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 342.00 | 143 399.00 | 58 943.00 | 202 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 388.00 | 11 868.00 | | 8 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793.00 | -3 480.00 | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 14 681.00 | 13 888.00 | | 14 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302.00 | 3 794.00 | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 854.00 | 44 022.00 | | 35 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 097.00 | 5 452.00 | | 4 097.00 |
EA Autres dettes | | 9 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 262.00 | 62 507.00 | | 44 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 943.00 | 76 395.00 | | 58 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 417.00 | | 170 417.00 | 170 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 417.00 | | 170 417.00 | 170 417.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 2.00 | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | 2.00 | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | 71.00 | | 2 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 693.00 | 71.00 | | 4 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 458.00 | -70.00 | | -2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 653.00 | 186 813.00 | | 172 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 860.00 | 190 293.00 | | 171 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793.00 | -3 480.00 | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 262.00 | | | 177 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 175 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 058.00 | | | 166 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 163.00 | 11 236.00 | | 132 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 760.00 | 11 236.00 | | 122 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VC Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 262.00 | 39 960.00 | 4 302.00 | 44 262.00 |