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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 316.00 | | 273 316.00 | 273 316.00 |
BZ Autres créances | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 744.00 | | 294 744.00 | 294 744.00 |
CU Autres participations | 234 535.00 | | 234 535.00 | 234 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 898.00 | -169 378.00 | | -185 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 381.00 | -16 520.00 | | -10 381.00 |
DK Provisions réglementées | 16 535.00 | 14 245.00 | | 16 535.00 |
DL TOTAL (I) | -99 744.00 | -91 653.00 | | -99 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 802.00 | 87 935.00 | | 59 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 435.00 | 306 682.00 | | 333 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 2 800.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | 160.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 487.00 | 397 577.00 | | 394 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 744.00 | 305 924.00 | | 294 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 605.00 | 338 822.00 | | 364 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 290.00 | 3 308.00 | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 3 308.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -3 308.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 101.00 | 16 520.00 | | 12 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 381.00 | -16 520.00 | | -10 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 973.00 | | -12 657.00 | 285 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 973.00 | | -12 657.00 | 285 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 245.00 | 2 290.00 | | 14 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 245.00 | 2 290.00 | | 14 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 756.00 | 28 868.00 | 29 889.00 | 58 756.00 |
VI Groupe et associés | 333 435.00 | 333 435.00 | | 333 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 494.00 | 364 605.00 | 29 889.00 | 394 494.00 |