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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 733.00 | | 257 733.00 | 257 733.00 |
BZ Autres créances | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 525.00 | | 288 525.00 | 288 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
CU Autres participations | 234 535.00 | | 234 535.00 | 234 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 279.00 | -185 898.00 | | -196 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 680.00 | -10 381.00 | | 20 680.00 |
DK Provisions réglementées | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
DL TOTAL (I) | -79 064.00 | -99 744.00 | | -79 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 524.00 | 59 802.00 | | 30 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 985.00 | 333 435.00 | | 335 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 589.00 | 394 487.00 | | 367 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 525.00 | 294 744.00 | | 288 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 985.00 | | | 335 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 316.00 | | -15 583.00 | 273 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 316.00 | | -15 583.00 | 273 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VI Groupe et associés | 335 985.00 | 335 985.00 | | 335 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 589.00 | 367 589.00 | | 367 589.00 |