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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 720.00 | | 82 720.00 | 82 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 255.00 | | 317 255.00 | 317 255.00 |
BZ Autres créances | 67 079.00 | | 67 079.00 | 67 079.00 |
CF Disponibilités | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 554.00 | | 86 554.00 | 86 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 809.00 | | 403 809.00 | 403 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
CU Autres participations | 234 535.00 | | 234 535.00 | 234 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 112.00 | 10 890.00 | | 5 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 222.00 | -5 778.00 | | -4 222.00 |
DK Provisions réglementées | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
DL TOTAL (I) | 80 425.00 | 84 647.00 | | 80 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 378.00 | 120 521.00 | | 97 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 435.00 | 173 488.00 | | 175 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 680.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 384.00 | 295 689.00 | | 323 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 809.00 | 380 336.00 | | 403 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 449.00 | 199 308.00 | | 250 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 523.00 | -2 247.00 | | -1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962.00 | 2 549.00 | | 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185.00 | 8 327.00 | | 5 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 222.00 | -5 778.00 | | -4 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 293.00 | | -38.00 | 317 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 293.00 | | -38.00 | 317 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
VC Groupe et associés | 67 079.00 | 67 079.00 | | 67 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 378.00 | 24 443.00 | 72 935.00 | 97 378.00 |
VI Groupe et associés | 175 435.00 | 175 435.00 | | 175 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 799.00 | 149 799.00 | | 149 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 384.00 | 250 449.00 | 72 935.00 | 323 384.00 |