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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 930.00 | | 324 930.00 | 324 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 465.00 | | 559 465.00 | 559 465.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 303.00 | | 563 303.00 | 563 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 930.00 | | | 264 930.00 |
CU Autres participations | 234 535.00 | | 234 535.00 | 234 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 062.00 | -175 599.00 | | -181 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 952.00 | -5 462.00 | | 304 952.00 |
DK Provisions réglementées | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
DL TOTAL (I) | 220 426.00 | -84 526.00 | | 220 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 431.00 | 345 852.00 | | 272 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 608.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 754.00 | | | 68 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 877.00 | 347 460.00 | | 342 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 303.00 | 262 934.00 | | 563 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 431.00 | | | 272 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 244.00 | | 305 221.00 | 254 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 244.00 | | 305 221.00 | 254 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 754.00 | 68 754.00 | | 68 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 930.00 | 324 930.00 | | 324 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 272 431.00 | 272 431.00 | | 272 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 992.00 | 325 992.00 | | 325 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 877.00 | 342 877.00 | | 342 877.00 |