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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 758.00 | | 82 758.00 | 82 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 293.00 | | 317 293.00 | 317 293.00 |
BZ Autres créances | 61 777.00 | | 61 777.00 | 61 777.00 |
CF Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 336.00 | | 380 336.00 | 380 336.00 |
CU Autres participations | 234 535.00 | | 234 535.00 | 234 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 80 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
DH Report à nouveau | | -181 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 778.00 | 304 952.00 | | -5 778.00 |
DK Provisions réglementées | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
DL TOTAL (I) | 84 647.00 | 220 426.00 | | 84 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 521.00 | | | 120 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 488.00 | 272 431.00 | | 173 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 692.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 689.00 | 342 877.00 | | 295 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 336.00 | 563 303.00 | | 380 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 689.00 | 342 877.00 | | 235 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 465.00 | | 3 548.00 | 559 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 720.00 | 317 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 720.00 | 317 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 465.00 | | 3 548.00 | 559 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
VC Groupe et associés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 521.00 | 24 140.00 | 96 381.00 | 120 521.00 |
VI Groupe et associés | 173 488.00 | 173 488.00 | | 173 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 535.00 | 144 535.00 | | 144 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 689.00 | 199 308.00 | 96 381.00 | 295 689.00 |