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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 718.00 | 3 687.00 | 13 031.00 | 16 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 344.00 | 3 687.00 | 3 181 657.00 | 3 185 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 153 927.00 | | 1 153 927.00 | 1 153 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 172 353.00 | | 172 353.00 | 172 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 566.00 | | 2 726 566.00 | 2 726 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 911.00 | 3 687.00 | 5 908 223.00 | 5 911 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 050 500.00 | | | 1 050 500.00 |
CU Autres participations | 3 168 626.00 | | 3 168 626.00 | 3 168 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 500.00 | 4 500 500.00 | | 4 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 444.00 | 34 850.00 | | 55 444.00 |
DG Autres réserves | 1 053 445.00 | 662 155.00 | | 1 053 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 827.00 | 411 884.00 | | 288 827.00 |
DL TOTAL (I) | 5 898 217.00 | 5 609 389.00 | | 5 898 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 21 990.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 1 560.00 | | 6 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755.00 | 7 565.00 | | 1 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 007.00 | 32 015.00 | | 10 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 223.00 | 5 641 405.00 | | 5 908 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 353 333.00 | | | 1 353 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353 333.00 | | | 1 353 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 4 116.00 | | 5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 077.00 | 430 350.00 | | 1 660 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 250.00 | 18 465.00 | | 1 371 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 827.00 | 411 884.00 | | 288 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 529 930.00 | | 16 718.00 | 4 529 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350 000.00 | 3 168 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361 304.00 | 3 185 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 304.00 | 16 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 304.00 | | 16 718.00 | 11 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 518 626.00 | | | 4 518 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 304.00 | 3 687.00 | 11 304.00 | 11 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 304.00 | 3 687.00 | 11 304.00 | 11 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VC Groupe et associés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150 500.00 | | | 1 150 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 213.00 | 103 713.00 | 1 050 500.00 | 1 154 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |