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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 552.00 | 13 936.00 | 43 616.00 | 57 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 128.00 | 13 936.00 | 3 213 192.00 | 3 227 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BZ Autres créances | 2 114 831.00 | | 2 114 831.00 | 2 114 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 253 170.00 | | 253 170.00 | 253 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 903.00 | | 2 974 903.00 | 2 974 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 031.00 | 13 936.00 | 6 188 095.00 | 6 202 031.00 |
CU Autres participations | 3 169 576.00 | | 3 169 576.00 | 3 169 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 500.00 | 4 500 500.00 | | 4 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 886.00 | 55 444.00 | | 69 886.00 |
DG Autres réserves | 1 327 831.00 | 1 053 445.00 | | 1 327 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 614.00 | 288 827.00 | | 285 614.00 |
DL TOTAL (I) | 6 183 830.00 | 5 898 217.00 | | 6 183 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 1 911.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 6 341.00 | | 2 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486.00 | 1 755.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265.00 | 10 007.00 | | 4 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 095.00 | 5 908 223.00 | | 6 188 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 265.00 | 10 007.00 | | 4 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 249.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 353 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 353 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 5 544.00 | | 4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 436.00 | 1 660 077.00 | | 309 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 822.00 | 1 371 250.00 | | 23 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 614.00 | 288 827.00 | | 285 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 344.00 | | 41 783.00 | 3 185 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 169 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 227 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 718.00 | | 40 833.00 | 16 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168 626.00 | | 950.00 | 3 168 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687.00 | 10 249.00 | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687.00 | 10 249.00 | | 3 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VB T. V. A. | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 598.00 | | | 1 054 598.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 240.00 | | | 1 051 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 733.00 | 2 121 733.00 | | 2 121 733.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |