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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
AP Constructions | 46 800.00 | 5 590.00 | 41 210.00 | 46 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 628.00 | 63 142.00 | 131 486.00 | 194 628.00 |
BZ Autres créances | 2 481 174.00 | | 2 481 174.00 | 2 481 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 599 000.00 | | 1 599 000.00 | 1 599 000.00 |
CF Disponibilités | 3 906 268.00 | | 3 906 268.00 | 3 906 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 988 319.00 | | 7 988 319.00 | 7 988 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 946.00 | 63 142.00 | 8 119 805.00 | 8 182 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
CU Autres participations | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 500.00 | 4 500 500.00 | | 4 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 050.00 | 450 050.00 | | 450 050.00 |
DG Autres réserves | 3 141 190.00 | 2 997 099.00 | | 3 141 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 973.00 | 244 091.00 | | 12 973.00 |
DL TOTAL (I) | 8 104 714.00 | 8 191 740.00 | | 8 104 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397.00 | 13 534.00 | | 3 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 5 341.00 | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 581.00 | 52 012.00 | | 8 581.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 091.00 | 102 606.00 | | 15 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 119 805.00 | 8 294 346.00 | | 8 119 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 658.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 492.00 | 326 236.00 | | 89 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 518.00 | 82 145.00 | | 76 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 973.00 | 244 091.00 | | 12 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 628.00 | | | 194 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 20 076.00 | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 552.00 | | | 174 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 802.00 | 2 340.00 | | 60 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 802.00 | 2 340.00 | | 60 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 424 417.00 | 143 756.00 | 2 280 661.00 | 2 424 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 051.00 | 202 390.00 | 2 280 661.00 | 2 483 051.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |