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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
AP Constructions | 46 800.00 | 3 250.00 | 43 550.00 | 46 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 628.00 | 60 802.00 | 133 826.00 | 194 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 265 926.00 | | 2 265 926.00 | 2 265 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 177 330.00 | 2 151.00 | 2 175 179.00 | 2 177 330.00 |
CF Disponibilités | 3 718 342.00 | | 3 718 342.00 | 3 718 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 162 672.00 | 2 151.00 | 8 160 521.00 | 8 162 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 357 299.00 | 62 953.00 | 8 294 346.00 | 8 357 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 500.00 | 4 500 500.00 | | 4 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 050.00 | 450 050.00 | | 450 050.00 |
DG Autres réserves | 2 997 099.00 | 2 909 634.00 | | 2 997 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 091.00 | 162 466.00 | | 244 091.00 |
DL TOTAL (I) | 8 191 740.00 | 8 022 649.00 | | 8 191 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 534.00 | 23 590.00 | | 13 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 457.00 | 184 574.00 | | 30 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 13 948.00 | | 5 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 012.00 | 5 112.00 | | 52 012.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 606.00 | 227 223.00 | | 102 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 346.00 | 8 249 873.00 | | 8 294 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 691.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 100 000.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 236.00 | 368 730.00 | | 326 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 145.00 | 206 264.00 | | 82 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 091.00 | 162 466.00 | | 244 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 628.00 | | | 194 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 552.00 | | | 174 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 323.00 | 6 479.00 | | 54 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 323.00 | 6 479.00 | | 54 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VC Groupe et associés | 2 256 060.00 | 2 256 060.00 | | 2 256 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 529.00 | 10 134.00 | 3 396.00 | 13 529.00 |
VI Groupe et associés | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 000.00 | 2 267 000.00 | | 2 267 000.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 606.00 | 99 210.00 | 3 396.00 | 102 606.00 |