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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
AP Constructions | 46 800.00 | 910.00 | 45 890.00 | 46 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 552.00 | 42 712.00 | 14 840.00 | 57 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 128.00 | 42 712.00 | 134 416.00 | 177 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 1 484 975.00 | | 1 484 975.00 | 1 484 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 6 606 639.00 | | 6 606 639.00 | 6 606 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 712 099.00 | | 8 712 099.00 | 8 712 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 889 226.00 | 42 712.00 | 8 846 515.00 | 8 889 226.00 |
CU Autres participations | 119 576.00 | | 119 576.00 | 119 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 500.00 | 4 500 500.00 | | 4 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 050.00 | 84 167.00 | | 450 050.00 |
DG Autres réserves | 3 839 422.00 | 1 599 164.00 | | 3 839 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 212.00 | 2 606 141.00 | | 15 212.00 |
DL TOTAL (I) | 8 805 184.00 | 8 789 972.00 | | 8 805 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 685.00 | 43 462.00 | | 33 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 574.00 | | | 184 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | 1 648.00 | | 3 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 675.00 | 101 964.00 | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 331.00 | 147 074.00 | | 41 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 846 515.00 | 8 937 046.00 | | 8 846 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 749.00 | 113 519.00 | | 17 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 388.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 550 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 400 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 103 649.00 | | 5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 267.00 | 5 884 419.00 | | 46 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 055.00 | 3 278 277.00 | | 31 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 212.00 | 2 606 141.00 | | 15 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 128.00 | | | 177 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 576.00 | | | 119 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 324.00 | 14 388.00 | | 28 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 324.00 | 14 388.00 | | 28 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VB T. V. A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VC Groupe et associés | 1 465 672.00 | 1 465 672.00 | | 1 465 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 555.00 | 9 973.00 | 23 582.00 | 33 555.00 |
VI Groupe et associés | 184 574.00 | 184 574.00 | | 184 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 460.00 | 1 505 460.00 | | 1 505 460.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 331.00 | 17 749.00 | 23 582.00 | 41 331.00 |