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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419.00 | 3 875.00 | 544.00 | 4 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 193.00 | 7 315.00 | 13 878.00 | 21 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 079.00 | 11 547.00 | 14 532.00 | 26 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CF Disponibilités | 146 755.00 | | 146 755.00 | 146 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 827.00 | | 152 827.00 | 152 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 906.00 | 11 547.00 | 167 359.00 | 178 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 337.00 | | | 337.00 |
DH Report à nouveau | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
DL TOTAL (I) | 96 258.00 | | | 96 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 886.00 | | | 59 886.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 359.00 | | | 167 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | | | 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 26 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 25 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 246.00 | | 791.00 | 29 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 889.00 | 5 375.00 | 1 717.00 | 7 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 532.00 | 5 375.00 | 1 717.00 | 7 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VW T.V.A. | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 209 697.00 | | | 209 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 195.00 | | | 101 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 877.00 | | | 309 877.00 |