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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 890.00 | 3 592.00 | 10 298.00 | 13 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 776.00 | 8 368.00 | 10 408.00 | 18 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 616.00 | | 208 616.00 | 208 616.00 |
BZ Autres créances | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CF Disponibilités | 87 206.00 | | 87 206.00 | 87 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 007.00 | | 310 007.00 | 310 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 783.00 | 8 368.00 | 320 415.00 | 328 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 533.00 | | | 137 533.00 |
DL TOTAL (I) | 143 043.00 | | | 143 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 758.00 | | | 70 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 372.00 | | | 177 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 415.00 | | | 320 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 481.00 | | 12 255.00 | 25 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 960.00 | 18 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 960.00 | 18 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 153.00 | | 12 255.00 | 19 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 371.00 | 1 956.00 | 18 960.00 | 25 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 015.00 | 1 956.00 | 18 960.00 | 25 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 758.00 | 70 758.00 | | 70 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
UX Autres créances clients | 208 616.00 | 208 616.00 | | 208 616.00 |
VB T. V. A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 401.00 | 217 401.00 | | 217 401.00 |
VW T.V.A. | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 372.00 | 177 372.00 | | 177 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 313.00 | | | 73 313.00 |
ST Autres comptes | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
YT Sous‐traitance | 493 127.00 | | | 493 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 225.00 | | | 97 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 516.00 | | | 123 516.00 |
ZE Dividendes | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 472.00 | | | 728 472.00 |