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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 890.00 | 6 655.00 | 7 235.00 | 13 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 776.00 | 11 431.00 | 7 345.00 | 18 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 875.00 | | 117 875.00 | 117 875.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 95 222.00 | | 95 222.00 | 95 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 699.00 | | 220 699.00 | 220 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 475.00 | 11 431.00 | 228 044.00 | 239 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 543.00 | | | 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 696.00 | | | 121 696.00 |
DL TOTAL (I) | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 264.00 | | | 95 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 305.00 | | | 100 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 044.00 | | | 228 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | | | 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 368.00 | 3 063.00 | | 8 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011.00 | 3 063.00 | | 8 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UX Autres créances clients | 117 875.00 | 117 875.00 | | 117 875.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 977.00 | 118 977.00 | | 118 977.00 |
VW T.V.A. | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 304.00 | 100 304.00 | | 100 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
ST Autres comptes | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
YT Sous‐traitance | 585 571.00 | | | 585 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 889.00 | | | 279 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 539.00 | | | 192 539.00 |
ZE Dividendes | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 512.00 | | | 733 512.00 |