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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419.00 | 4 238.00 | 181.00 | 4 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 402.00 | 12 282.00 | 8 120.00 | 20 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 288.00 | 16 877.00 | 8 411.00 | 25 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 380.00 | | 122 380.00 | 122 380.00 |
BZ Autres créances | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CF Disponibilités | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 261.00 | | 140 261.00 | 140 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 549.00 | 16 877.00 | 148 672.00 | 165 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 919.00 | | | 71 919.00 |
DL TOTAL (I) | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 672.00 | | | 148 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | | | 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 25 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 24 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 548.00 | 5 329.00 | | 11 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 191.00 | 5 329.00 | | 11 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
UX Autres créances clients | 122 380.00 | | | 122 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 614.00 | 127 614.00 | | 127 614.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VX Obligations cautionnées | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 521.00 | | | 68 521.00 |
ST Autres comptes | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
YT Sous‐traitance | 212 687.00 | | | 212 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 635.00 | | | 160 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 598.00 | | | 130 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 101.00 | | | 373 101.00 |