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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 402.00 | 17 022.00 | 3 380.00 | 20 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 288.00 | 21 798.00 | 3 490.00 | 25 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 194.00 | | 103 194.00 | 103 194.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 117 652.00 | | 117 652.00 | 117 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 474.00 | | 229 474.00 | 229 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 762.00 | 21 798.00 | 232 964.00 | 254 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 561.00 | | | 129 561.00 |
DL TOTAL (I) | 137 738.00 | | | 137 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 226.00 | | | 95 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 964.00 | | | 232 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | | | 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 877.00 | 4 921.00 | | 16 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 520.00 | 4 921.00 | | 16 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
UX Autres créances clients | 103 194.00 | 103 194.00 | | 103 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
VW T.V.A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
ST Autres comptes | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
YT Sous‐traitance | 121 077.00 | | | 121 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 397.00 | | | 112 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 220.00 | | | 279 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |