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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
AH Fonds commercial | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
AP Constructions | 445 473.00 | 412 685.00 | 32 787.00 | 445 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 157.00 | 61 991.00 | 9 166.00 | 71 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 348.00 | 24 513.00 | 835.00 | 25 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 170.00 | 505 280.00 | 76 891.00 | 582 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BZ Autres créances | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 728.00 | | 355 728.00 | 355 728.00 |
CF Disponibilités | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 647.00 | | 439 647.00 | 439 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 818.00 | 505 280.00 | 516 538.00 | 1 021 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 174 894.00 | | | 174 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 583.00 | | | -38 583.00 |
DL TOTAL (I) | 190 369.00 | | | 190 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 853.00 | | | 215 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 166.00 | | | 326 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 538.00 | | | 516 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 366.00 | | | 311 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 706.00 | | 351 706.00 | 351 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 706.00 | | 351 706.00 | 351 706.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 415.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 283.00 | | | 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 545.00 | | | 397 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 127.00 | | | 436 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 583.00 | | | -38 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 894.00 | 22 277.00 | | 559 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 145.00 | 21 833.00 | | 520 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 414.00 | 444.00 | | 33 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 865.00 | 12 415.00 | | 492 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 774.00 | 12 415.00 | | 486 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
UX Autres créances clients | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 449.00 | 2 647.00 | 10 990.00 | 17 449.00 |
VI Groupe et associés | 215 853.00 | 215 853.00 | | 215 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 160.00 | 30 303.00 | 33 858.00 | 64 160.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 564.00 | 295 761.00 | 10 990.00 | 310 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
ST Autres comptes | 76 062.00 | | | 76 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 309.00 | | | 179 309.00 |