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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AH Fonds commercial | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
AP Constructions | 433 792.00 | 423 500.00 | 10 292.00 | 433 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 696.00 | 70 432.00 | 1 265.00 | 71 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 548.00 | 29 583.00 | 17 965.00 | 47 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 844.00 | 525 109.00 | 65 735.00 | 590 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BZ Autres créances | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 937.00 | 48 848.00 | 247 089.00 | 295 937.00 |
CF Disponibilités | 94 515.00 | | 94 515.00 | 94 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 152.00 | 48 848.00 | 364 304.00 | 413 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 996.00 | 573 957.00 | 430 039.00 | 1 003 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 705.00 | | | -127 705.00 |
DL TOTAL (I) | -13 829.00 | | | -13 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 043.00 | | | 109 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 619.00 | | | 212 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
EA Autres dettes | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 867.00 | | | 443 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 039.00 | | | 430 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 147.00 | | | 437 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 993.00 | | 107 993.00 | 107 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 993.00 | | 107 993.00 | 107 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 217.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 321.00 | | | 160 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 026.00 | | | 288 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 705.00 | | | -127 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 012.00 | | 11 831.00 | 579 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 761.00 | | 9 275.00 | 543 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 414.00 | | 2 556.00 | 33 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 892.00 | 9 217.00 | | 515 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 298.00 | 9 217.00 | | 514 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 984.00 | 21 864.00 | | 26 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 984.00 | 21 864.00 | | 26 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 984.00 | 21 864.00 | | 26 984.00 |
UG ‐ Financières | | 21 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 043.00 | 102 322.00 | 6 721.00 | 109 043.00 |
VI Groupe et associés | 212 619.00 | 212 619.00 | | 212 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347.00 | | | 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 397.00 | 21 427.00 | 35 970.00 | 57 397.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 867.00 | 437 147.00 | 6 721.00 | 443 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |