| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AH Fonds commercial | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
AP Constructions | 433 792.00 | 418 929.00 | 14 863.00 | 433 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 696.00 | 69 704.00 | 1 992.00 | 71 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 272.00 | 25 665.00 | 12 608.00 | 38 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 012.00 | 515 892.00 | 63 120.00 | 579 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 993.00 | | 58 993.00 | 58 993.00 |
BZ Autres créances | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 937.00 | 26 984.00 | 268 954.00 | 295 937.00 |
CF Disponibilités | 78 296.00 | | 78 296.00 | 78 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 443.00 | 26 984.00 | 427 459.00 | 454 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 455.00 | 542 876.00 | 490 579.00 | 1 033 455.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 84 069.00 | | | 84 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 251.00 | | | -24 251.00 |
DL TOTAL (I) | 113 876.00 | | | 113 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 853.00 | | | 215 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
EA Autres dettes | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 703.00 | | | 376 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 579.00 | | | 490 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 081.00 | | | 370 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 289.00 | | 436 289.00 | 436 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 289.00 | | 436 289.00 | 436 289.00 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 811.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 655.00 | | | 459 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 906.00 | | | 483 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 251.00 | | | -24 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 272.00 | | 4 740.00 | 574 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 021.00 | | 4 740.00 | 539 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 081.00 | 7 811.00 | | 508 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 105.00 | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 591.00 | 7 707.00 | | 506 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 009.00 | 12 172.00 | 14 197.00 | 29 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 009.00 | 12 172.00 | 14 197.00 | 29 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 009.00 | 12 172.00 | 14 197.00 | 29 009.00 |
UG ‐ Financières | | 12 172.00 | 14 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
UX Autres créances clients | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 390.00 | 2 768.00 | 6 622.00 | 9 390.00 |
VI Groupe et associés | 215 853.00 | 215 853.00 | | 215 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 386.00 | 78 973.00 | 33 414.00 | 112 386.00 |
VW T.V.A. | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 151.00 | 304 529.00 | 6 622.00 | 311 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
ST Autres comptes | 97 586.00 | | | 97 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 662.00 | | | 214 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |