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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
AH Fonds commercial | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
AP Constructions | 433 792.00 | 408 891.00 | 24 901.00 | 433 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 157.00 | 65 954.00 | 5 203.00 | 71 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 348.00 | 24 711.00 | 637.00 | 25 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 046.00 | 505 647.00 | 64 399.00 | 570 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
BZ Autres créances | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 728.00 | | 355 728.00 | 355 728.00 |
CF Disponibilités | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 409.00 | | 430 409.00 | 430 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 454.00 | 505 647.00 | 494 808.00 | 1 000 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 136 311.00 | | | 136 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 099.00 | | | -35 099.00 |
DL TOTAL (I) | 155 270.00 | | | 155 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 853.00 | | | 215 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 537.00 | | | 339 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 808.00 | | | 494 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 421.00 | | | 327 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 774.00 | | 401 774.00 | 401 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 774.00 | | 401 774.00 | 401 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 048.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 020.00 | | | 414 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 119.00 | | | 449 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 099.00 | | | -35 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 170.00 | | | 582 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444.00 | 33 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 125.00 | 570 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 681.00 | 530 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 978.00 | | | 541 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 280.00 | 12 048.00 | 11 681.00 | 505 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 189.00 | 12 048.00 | 11 681.00 | 499 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
UX Autres créances clients | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 803.00 | 2 687.00 | 11 156.00 | 14 803.00 |
VI Groupe et associés | 215 853.00 | 215 853.00 | | 215 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 558.00 | 39 145.00 | 33 414.00 | 72 558.00 |
VW T.V.A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 979.00 | 300 863.00 | 11 156.00 | 312 979.00 |