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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594.00 | 1 489.00 | 105.00 | 1 594.00 |
AH Fonds commercial | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
AP Constructions | 433 792.00 | 414 198.00 | 19 594.00 | 433 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 696.00 | 68 533.00 | 3 163.00 | 71 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 532.00 | 23 860.00 | 9 672.00 | 33 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 272.00 | 508 081.00 | 66 192.00 | 574 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
BZ Autres créances | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 301.00 | 29 009.00 | 296 291.00 | 325 301.00 |
CF Disponibilités | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 526.00 | 29 009.00 | 398 517.00 | 427 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 798.00 | 537 090.00 | 464 708.00 | 1 001 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
DG Autres réserves | 101 212.00 | | | 101 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 143.00 | | | -17 143.00 |
DL TOTAL (I) | 138 127.00 | | | 138 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 853.00 | | | 215 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
EA Autres dettes | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 581.00 | | | 326 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 708.00 | | | 464 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 191.00 | | | 317 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 420.00 | | 475 420.00 | 475 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 420.00 | | 475 420.00 | 475 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 347.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471.00 | | | 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | | | 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 459.00 | | | 490 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 602.00 | | | 507 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 143.00 | | | -17 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 046.00 | | 14 139.00 | 570 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 913.00 | | 574 272.00 | 9 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | 1 838.00 | 6 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 822.00 | | 539 021.00 | 3 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 335.00 | | 1 594.00 | 6 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 296.00 | | 12 545.00 | 530 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 647.00 | 12 347.00 | 9 913.00 | 505 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 091.00 | 1 489.00 | 6 091.00 | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 556.00 | 10 857.00 | 3 822.00 | 499 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 009.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
UX Autres créances clients | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
VB T. V. A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 116.00 | 2 727.00 | 9 390.00 | 12 116.00 |
VI Groupe et associés | 215 853.00 | 215 853.00 | | 215 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 967.00 | 60 553.00 | 33 414.00 | 93 967.00 |
VW T.V.A. | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 763.00 | 299 374.00 | 9 390.00 | 308 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
ST Autres comptes | 100 264.00 | | | 100 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 221.00 | | | 74 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 208.00 | | | 209 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |