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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 367.00 | 15 651.00 | 1 716.00 | 17 367.00 |
AH Fonds commercial | 201 690.00 | | 201 690.00 | 201 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
AP Constructions | 130 617.00 | 77 726.00 | 52 891.00 | 130 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 834.00 | 31 783.00 | 13 051.00 | 44 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 001.00 | 440 982.00 | 264 019.00 | 705 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 322.00 | 566 142.00 | 618 180.00 | 1 184 322.00 |
BT Marchandises | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BZ Autres créances | 90 922.00 | | 90 922.00 | 90 922.00 |
CF Disponibilités | 196 874.00 | | 196 874.00 | 196 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 254.00 | | 312 254.00 | 312 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 576.00 | 566 142.00 | 930 435.00 | 1 496 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DG Autres réserves | 240 271.00 | 154 988.00 | | 240 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 986.00 | 85 283.00 | | -36 986.00 |
DL TOTAL (I) | 245 471.00 | 282 456.00 | | 245 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 794.00 | 479 318.00 | | 412 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 379.00 | 114 051.00 | | 124 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 958.00 | 86 071.00 | | 112 958.00 |
EA Autres dettes | 34 833.00 | 23 158.00 | | 34 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 964.00 | 702 599.00 | | 684 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 435.00 | 985 055.00 | | 930 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 569.00 | 702 599.00 | | 342 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 728.00 | | 1 028 728.00 | 1 028 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 728.00 | | 1 028 728.00 | 1 028 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | 1 552.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 1 214.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 338.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 475.00 | 33 161.00 | | -16 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 812.00 | 1 290 892.00 | | 1 031 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 798.00 | 1 205 609.00 | | 1 068 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 986.00 | 85 283.00 | | -36 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 222.00 | | 35 100.00 | 1 149 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 750.00 | | 3 960.00 | 219 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 312.00 | | 31 140.00 | 849 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 334.00 | 86 807.00 | | 479 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 822.00 | 2 829.00 | | 12 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 513.00 | 83 978.00 | | 466 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 379.00 | 124 379.00 | | 124 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 285.00 | 69 891.00 | 302 665.00 | 412 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 225.00 | 96 590.00 | 96 635.00 | 193 225.00 |
VW T.V.A. | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 964.00 | 342 569.00 | 302 665.00 | 684 964.00 |