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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
AH Fonds commercial | 201 690.00 | | 201 690.00 | 201 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
AP Constructions | 130 617.00 | 114 811.00 | 15 806.00 | 130 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 162.00 | 38 244.00 | 1 918.00 | 40 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 366.00 | 514 462.00 | 79 904.00 | 594 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 806.00 | | 83 806.00 | 83 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 661.00 | 684 883.00 | 387 778.00 | 1 072 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BZ Autres créances | 100 269.00 | | 100 269.00 | 100 269.00 |
CF Disponibilités | 207 518.00 | | 207 518.00 | 207 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 405.00 | | 327 405.00 | 327 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 066.00 | 684 883.00 | 715 183.00 | 1 400 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DG Autres réserves | 176 675.00 | 164 984.00 | | 176 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 277.00 | 119 523.00 | | -369 277.00 |
DL TOTAL (I) | -150 418.00 | 326 692.00 | | -150 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 604.00 | 197 957.00 | | 581 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 507.00 | 118 884.00 | | 193 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 379.00 | 105 444.00 | | 85 379.00 |
EA Autres dettes | 5 111.00 | 15 037.00 | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 601.00 | 437 323.00 | | 865 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 183.00 | 764 015.00 | | 715 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 025.00 | 317 626.00 | | 297 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 182.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 366.00 | 3 018.00 | | 15 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 921.00 | 9 020.00 | | 15 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -6 002.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 873.00 | 57 066.00 | | -26 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 726.00 | 1 186 567.00 | | 302 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 004.00 | 1 067 043.00 | | 672 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 277.00 | 119 523.00 | | -369 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 404.00 | | 10 257.00 | 1 062 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 710.00 | | | 223 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 888.00 | | 10 257.00 | 754 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 700.00 | 63 182.00 | | 621 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 334.00 | 63 182.00 | | 604 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 507.00 | 193 507.00 | | 193 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 806.00 | | 83 806.00 | 83 806.00 |
UX Autres créances clients | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VB T. V. A. | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VC Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 257.00 | 12 682.00 | 568 576.00 | 581 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 574.00 | 115 768.00 | 83 806.00 | 199 574.00 |
VW T.V.A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 601.00 | 297 025.00 | 568 576.00 | 865 601.00 |