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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
AH Fonds commercial | 201 690.00 | | 201 690.00 | 201 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
AP Constructions | 130 617.00 | 101 043.00 | 29 574.00 | 130 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 884.00 | 40 043.00 | 5 841.00 | 45 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 270.00 | 564 980.00 | 154 291.00 | 719 270.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 806.00 | | 83 806.00 | 83 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 287.00 | 723 432.00 | 480 854.00 | 1 204 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BT Marchandises | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
BZ Autres créances | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CF Disponibilités | 245 242.00 | | 245 242.00 | 245 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 773.00 | | 300 773.00 | 300 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 059.00 | 723 432.00 | 781 627.00 | 1 505 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DG Autres réserves | 129 487.00 | 203 286.00 | | 129 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 497.00 | -73 798.00 | | 135 497.00 |
DL TOTAL (I) | 307 169.00 | 171 672.00 | | 307 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 163.00 | 343 776.00 | | 272 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 956.00 | 127 167.00 | | 121 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 146.00 | 130 948.00 | | 65 146.00 |
EA Autres dettes | 15 194.00 | 15 297.00 | | 15 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 458.00 | 617 189.00 | | 474 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 627.00 | 788 861.00 | | 781 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 188 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 188 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 448.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 733.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -285.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 672.00 | 1 026 576.00 | | 1 190 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 176.00 | 1 100 374.00 | | 1 055 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 497.00 | -73 798.00 | | 135 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 445.00 | | 10 842.00 | 1 193 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 710.00 | | | 223 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 928.00 | | 10 842.00 | 885 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 485.00 | 73 947.00 | | 649 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 119.00 | 73 947.00 | | 632 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 956.00 | 121 956.00 | | 121 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 806.00 | | 83 806.00 | 83 806.00 |
UX Autres créances clients | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VC Groupe et associés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 613.00 | 74 888.00 | 196 726.00 | 271 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 180.00 | 51 374.00 | 83 806.00 | 135 180.00 |
VW T.V.A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 458.00 | 277 733.00 | 196 726.00 | 474 458.00 |