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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
AH Fonds commercial | 201 690.00 | | 201 690.00 | 201 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
AP Constructions | 130 617.00 | 108 050.00 | 22 567.00 | 130 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 289.00 | 36 401.00 | 2 887.00 | 39 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 982.00 | 459 882.00 | 125 100.00 | 584 982.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 806.00 | | 83 806.00 | 83 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 404.00 | 621 700.00 | 440 704.00 | 1 062 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BT Marchandises | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
BZ Autres créances | 123 961.00 | | 123 961.00 | 123 961.00 |
CF Disponibilités | 151 307.00 | | 151 307.00 | 151 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 311.00 | | 323 311.00 | 323 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 715.00 | 621 700.00 | 764 015.00 | 1 385 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DG Autres réserves | 164 984.00 | 129 487.00 | | 164 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 523.00 | 135 497.00 | | 119 523.00 |
DL TOTAL (I) | 326 692.00 | 307 169.00 | | 326 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 957.00 | 272 163.00 | | 197 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 884.00 | 121 956.00 | | 118 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 444.00 | 65 146.00 | | 105 444.00 |
EA Autres dettes | 15 037.00 | 15 194.00 | | 15 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 323.00 | 474 458.00 | | 437 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 015.00 | 781 627.00 | | 764 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 626.00 | 277 733.00 | | 317 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 183 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 183 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 018.00 | 195.00 | | 3 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 020.00 | 194.00 | | 9 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 002.00 | 1.00 | | -6 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 066.00 | 38 560.00 | | 57 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 567.00 | 1 190 672.00 | | 1 186 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 043.00 | 1 055 176.00 | | 1 067 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 523.00 | 135 497.00 | | 119 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 287.00 | | 40 131.00 | 1 204 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 014.00 | 1 062 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 014.00 | 754 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 710.00 | | | 223 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 771.00 | | 40 131.00 | 896 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 432.00 | 79 282.00 | 181 014.00 | 723 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 066.00 | 79 282.00 | 181 014.00 | 706 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 884.00 | 118 884.00 | | 118 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 806.00 | | 83 806.00 | 83 806.00 |
UX Autres créances clients | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VB T. V. A. | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VC Groupe et associés | 107 832.00 | 107 832.00 | | 107 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 220.00 | 77 523.00 | 119 697.00 | 197 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 654.00 | 165 848.00 | 83 806.00 | 249 654.00 |
VW T.V.A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 323.00 | 317 626.00 | 119 697.00 | 437 323.00 |