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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
AH Fonds commercial | 201 690.00 | | 201 690.00 | 201 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
AP Constructions | 130 617.00 | 90 787.00 | 39 830.00 | 130 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 834.00 | 36 288.00 | 8 545.00 | 44 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 478.00 | 505 043.00 | 205 435.00 | 710 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 806.00 | | 83 806.00 | 83 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 445.00 | 649 485.00 | 543 959.00 | 1 193 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BT Marchandises | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
BZ Autres créances | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
CF Disponibilités | 138 662.00 | | 138 662.00 | 138 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 902.00 | | 244 902.00 | 244 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 347.00 | 649 485.00 | 788 861.00 | 1 438 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DG Autres réserves | 203 286.00 | 240 271.00 | | 203 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 798.00 | -36 986.00 | | -73 798.00 |
DL TOTAL (I) | 171 672.00 | 245 471.00 | | 171 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 776.00 | 412 794.00 | | 343 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 167.00 | 124 379.00 | | 127 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 948.00 | 112 958.00 | | 130 948.00 |
EA Autres dettes | 15 297.00 | 34 833.00 | | 15 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 189.00 | 684 964.00 | | 617 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 861.00 | 930 435.00 | | 788 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 266.00 | 342 569.00 | | 346 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 025 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 025 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 935.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 475.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 460.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 576.00 | 1 031 812.00 | | 1 026 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 374.00 | 1 068 798.00 | | 1 100 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 798.00 | -36 986.00 | | -73 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 322.00 | | 9 123.00 | 1 184 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 710.00 | | | 223 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 452.00 | | 5 477.00 | 880 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 160.00 | | 3 646.00 | 80 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 142.00 | 83 344.00 | | 566 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 651.00 | 1 716.00 | | 15 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 491.00 | 81 628.00 | | 550 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 167.00 | 127 167.00 | | 127 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
UX Autres créances clients | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
VC Groupe et associés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 266.00 | 72 343.00 | 270 923.00 | 343 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 347.00 | 86 066.00 | 100 281.00 | 186 347.00 |
VW T.V.A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 189.00 | 346 266.00 | 270 923.00 | 617 189.00 |