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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 367.00 | | 77 367.00 | 77 367.00 |
AP Constructions | 136 712.00 | 126 138.00 | 10 573.00 | 136 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 191.00 | 25 483.00 | 5 707.00 | 31 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 228.00 | 47 917.00 | 34 310.00 | 82 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 071.00 | 199 539.00 | 142 531.00 | 342 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 561.00 | 9 273.00 | 510 288.00 | 519 561.00 |
BZ Autres créances | 81 905.00 | | 81 905.00 | 81 905.00 |
CF Disponibilités | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 759.00 | 9 273.00 | 669 486.00 | 678 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 831.00 | 208 813.00 | 812 018.00 | 1 020 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 210 775.00 | | | 210 775.00 |
DH Report à nouveau | -171 324.00 | | | -171 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 970.00 | | | 153 970.00 |
DL TOTAL (I) | 235 345.00 | | | 235 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 683.00 | | | 238 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 588.00 | | | 110 588.00 |
EA Autres dettes | 182 593.00 | | | 182 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 672.00 | | | 576 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 018.00 | | | 812 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 598.00 | | | 554 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 472.00 | | 1 032 472.00 | 1 032 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 472.00 | | 1 032 472.00 | 1 032 472.00 |
FM Production stockée | | | -80 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 604.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 151.00 | | | 1 018 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 180.00 | | | 864 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 970.00 | | | 153 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 724.00 | | | 338 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 467.00 | | | 243 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 433.00 | 15 605.00 | 29 497.00 | 213 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 080.00 | 15 605.00 | 26 144.00 | 210 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 684.00 | 238 684.00 | | 238 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 310.00 | 205 310.00 | | 205 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 091.00 | 17.00 | | 22 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 416.00 | 602 844.00 | 14 572.00 | 617 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 673.00 | 554 599.00 | | 576 673.00 |