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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 368.00 | | 77 368.00 | 77 368.00 |
AP Constructions | 136 713.00 | 129 451.00 | 7 262.00 | 136 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 191.00 | 28 368.00 | 2 823.00 | 31 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 377.00 | 50 903.00 | 4 474.00 | 55 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 257.00 | 208 722.00 | 106 535.00 | 315 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 684.00 | 9 273.00 | 446 411.00 | 455 684.00 |
BZ Autres créances | 54 968.00 | | 54 968.00 | 54 968.00 |
CF Disponibilités | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 066.00 | 9 273.00 | 566 793.00 | 576 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 324.00 | 217 995.00 | 673 329.00 | 891 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 210 775.00 | 210 775.00 | | 210 775.00 |
DH Report à nouveau | 4 881.00 | -17 353.00 | | 4 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 952.00 | 22 234.00 | | 26 952.00 |
DL TOTAL (I) | 284 532.00 | 257 580.00 | | 284 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733.00 | 12 016.00 | | 1 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 377.00 | 26 677.00 | | 18 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 942.00 | 273 636.00 | | 116 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 944.00 | 101 236.00 | | 128 944.00 |
EA Autres dettes | 122 801.00 | 122 905.00 | | 122 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 797.00 | 536 470.00 | | 388 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 329.00 | 794 050.00 | | 673 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 796.00 | 536 186.00 | | 388 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 983 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 983 962.00 | |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 641.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 1 078.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 554.00 | 1 078.00 | | 16 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | -1 078.00 | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -533.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 223.00 | 1 129 741.00 | | 1 000 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 270.00 | 1 107 507.00 | | 973 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 952.00 | 22 234.00 | | 26 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 996.00 | | 37.00 | 342 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 776.00 | 315 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 776.00 | 223 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 057.00 | | | 251 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 572.00 | | 37.00 | 14 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 585.00 | 6 641.00 | 11 504.00 | 213 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 585.00 | 6 641.00 | 11 504.00 | 213 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 942.00 | 116 942.00 | | 116 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 801.00 | 122 801.00 | | 122 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
UX Autres créances clients | 432 631.00 | 432 631.00 | | 432 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VB T. V. A. | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VC Groupe et associés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VI Groupe et associés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 070.00 | 528 461.00 | 14 609.00 | 543 070.00 |
VW T.V.A. | 86 472.00 | 86 472.00 | | 86 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 796.00 | 388 796.00 | | 388 796.00 |