| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 368.00 | | 77 368.00 | 77 368.00 |
AP Constructions | 136 713.00 | 130 662.00 | 6 051.00 | 136 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 191.00 | 29 348.00 | 1 843.00 | 31 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 377.00 | 53 367.00 | 2 009.00 | 55 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 647.00 | 1.00 | 14 647.00 | 14 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 295.00 | 213 378.00 | 101 918.00 | 315 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BN En cours de production de biens | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 345.00 | 9 273.00 | 442 072.00 | 451 345.00 |
BZ Autres créances | 62 578.00 | | 62 578.00 | 62 578.00 |
CF Disponibilités | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 201.00 | 9 273.00 | 582 928.00 | 592 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 497.00 | 222 651.00 | 684 846.00 | 907 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 210 775.00 | | | 210 775.00 |
DH Report à nouveau | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 774.00 | | | -55 774.00 |
DL TOTAL (I) | 228 759.00 | | | 228 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 449.00 | | | 192 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
EA Autres dettes | 142 892.00 | | | 142 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 087.00 | | | 456 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 846.00 | | | 684 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 087.00 | | | 456 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 134.00 | | 934 134.00 | 934 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 134.00 | | 934 134.00 | 934 134.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 902.00 | | | -27 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 683.00 | | | 991 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 457.00 | | | 1 047 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 774.00 | | | -55 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 257.00 | | 38.00 | 315 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 280.00 | | | 223 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 609.00 | | 38.00 | 14 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 722.00 | 4 655.00 | | 208 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 722.00 | 4 655.00 | | 208 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 449.00 | 192 449.00 | | 192 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 892.00 | 142 892.00 | | 142 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
UX Autres créances clients | 428 293.00 | 428 293.00 | | 428 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VB T. V. A. | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VC Groupe et associés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VI Groupe et associés | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 570.00 | 513 923.00 | 14 647.00 | 528 570.00 |
VW T.V.A. | 65 483.00 | 65 483.00 | | 65 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 087.00 | 456 087.00 | | 456 087.00 |