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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 368.00 | | 77 368.00 | 77 368.00 |
AP Constructions | 136 713.00 | 133 084.00 | 3 629.00 | 136 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 566.00 | 219 651.00 | 95 915.00 | 315 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 614.00 | | 400 614.00 | 400 614.00 |
BZ Autres créances | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
CF Disponibilités | 102 689.00 | | 102 689.00 | 102 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 370.00 | | 566 370.00 | 566 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 936.00 | 219 651.00 | 662 284.00 | 881 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 112 363.00 | | | 112 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 809.00 | | | -128 809.00 |
DL TOTAL (I) | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 344.00 | | | 119 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 728.00 | | | 189 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 752.00 | | | 135 752.00 |
EA Autres dettes | 151 232.00 | | | 151 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 807.00 | | | 636 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 284.00 | | | 662 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 595.00 | | | 543 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 939.00 | | 1 342 939.00 | 1 342 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 939.00 | | 1 342 939.00 | 1 342 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 29 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | | | -1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 818.00 | | | 1 355 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 627.00 | | | 1 484 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 809.00 | | | -128 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 295.00 | | 271.00 | 315 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 280.00 | | | 223 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 647.00 | | 271.00 | 14 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 578.00 | 2 074.00 | | 217 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 578.00 | 2 074.00 | | 217 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 728.00 | 189 728.00 | | 189 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 232.00 | 151 232.00 | | 151 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
UX Autres créances clients | 400 614.00 | 400 614.00 | | 400 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 344.00 | 26 132.00 | 93 212.00 | 119 344.00 |
VI Groupe et associés | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 816.00 | | | 105 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 360.00 | 443 442.00 | 14 918.00 | 458 360.00 |
VW T.V.A. | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 807.00 | 543 595.00 | 93 212.00 | 636 807.00 |