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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 368.00 | | 77 368.00 | 77 368.00 |
AP Constructions | 136 713.00 | 128 128.00 | 8 585.00 | 136 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 191.00 | 27 083.00 | 4 108.00 | 31 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 153.00 | 58 374.00 | 24 779.00 | 83 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 996.00 | 213 585.00 | 129 411.00 | 342 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 270.00 | 9 273.00 | 462 996.00 | 472 270.00 |
BZ Autres créances | 69 682.00 | | 69 682.00 | 69 682.00 |
CF Disponibilités | 104 909.00 | | 104 909.00 | 104 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 912.00 | 9 273.00 | 664 639.00 | 673 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 909.00 | 222 858.00 | 794 050.00 | 1 016 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 210 775.00 | 210 775.00 | | 210 775.00 |
DH Report à nouveau | -17 353.00 | -171 324.00 | | -17 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 234.00 | 153 971.00 | | 22 234.00 |
DL TOTAL (I) | 257 580.00 | 235 346.00 | | 257 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 016.00 | 22 091.00 | | 12 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 677.00 | 22 717.00 | | 26 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 636.00 | 238 684.00 | | 273 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 236.00 | 110 588.00 | | 101 236.00 |
EA Autres dettes | 122 905.00 | 182 593.00 | | 122 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 470.00 | 576 673.00 | | 536 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 050.00 | 812 018.00 | | 794 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 464.00 | 554 599.00 | | 524 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 105 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 105 884.00 | |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 045.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 570.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | 46 763.00 | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 741.00 | 1 018 151.00 | | 1 129 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 507.00 | 864 180.00 | | 1 107 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 234.00 | 153 971.00 | | 22 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 072.00 | | | 342 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 132.00 | | | 250 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 540.00 | 14 045.00 | | 199 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 540.00 | 14 045.00 | | 199 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 636.00 | 273 636.00 | | 273 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 582.00 | 149 582.00 | | 149 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
UX Autres créances clients | 472 270.00 | | | 472 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 016.00 | 9.00 | | 12 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VP Divers | 69 682.00 | | | 69 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 236.00 | 101 236.00 | | 101 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 332.00 | 559 760.00 | 14 572.00 | 574 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 470.00 | 524 464.00 | | 536 470.00 |