| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 1 103.00 | 89.00 | 1 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 738.00 | | 345 738.00 | 345 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 004.00 | 2 743.00 | 636 260.00 | 639 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CF Disponibilités | 37 557.00 | | 37 557.00 | 37 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 987.00 | | 46 987.00 | 46 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 991.00 | 2 743.00 | 683 247.00 | 685 991.00 |
CU Autres participations | 292 063.00 | 1 641.00 | 290 422.00 | 292 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |
DH Report à nouveau | 236 474.00 | 221 356.00 | | 236 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 975.00 | 15 118.00 | | 6 975.00 |
DL TOTAL (I) | 530 197.00 | 523 223.00 | | 530 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 158.00 | 88 566.00 | | 111 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 6 480.00 | | 9 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 192.00 | 3 673.00 | | 32 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 050.00 | 104 719.00 | | 153 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 247.00 | 627 942.00 | | 683 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 050.00 | 98 719.00 | | 153 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 2 668.00 | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 817.00 | 137 101.00 | | 136 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 842.00 | 121 983.00 | | 129 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 975.00 | 15 118.00 | | 6 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 158.00 | 111 158.00 | | 111 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 738.00 | | | 345 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 168.00 | 9 430.00 | 345 738.00 | 355 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 050.00 | 153 050.00 | | 153 050.00 |