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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 801.00 | 31 170.00 | 468 632.00 | 499 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 861.00 | | 139 861.00 | 139 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 662.00 | 31 170.00 | 608 493.00 | 639 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 498 598.00 | 29 978.00 | 468 620.00 | 498 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |
DH Report à nouveau | 276 455.00 | 253 880.00 | | 276 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 279.00 | 22 575.00 | | 5 279.00 |
DL TOTAL (I) | 568 483.00 | 563 204.00 | | 568 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 107.00 | 10 138.00 | | 11 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | 5 880.00 | | 2 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 382.00 | 46 674.00 | | 26 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 010.00 | 62 692.00 | | 40 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 493.00 | 625 896.00 | | 608 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 62 692.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 824.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 72.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | -72.00 | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 3 997.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 717.00 | 160 153.00 | | 157 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 438.00 | 137 578.00 | | 152 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 279.00 | 22 575.00 | | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 641.00 | 29 862.00 | 1 524.00 | 1 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641.00 | 29 862.00 | 1 524.00 | 1 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641.00 | 29 862.00 | 1 524.00 | 1 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 660.00 | 100 660.00 | | 100 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 232.00 | 199 232.00 | | 199 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |