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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 251.00 | | 74 251.00 | 74 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 917.00 | 2 832.00 | 467 085.00 | 469 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CF Disponibilités | 68 977.00 | | 68 977.00 | 68 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 811.00 | | 158 811.00 | 158 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 728.00 | 2 832.00 | 625 896.00 | 628 728.00 |
CU Autres participations | 394 463.00 | 1 641.00 | 392 822.00 | 394 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |
DH Report à nouveau | 253 880.00 | 243 449.00 | | 253 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 575.00 | 10 432.00 | | 22 575.00 |
DL TOTAL (I) | 563 204.00 | 540 629.00 | | 563 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 138.00 | 152 803.00 | | 10 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 982.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 674.00 | 25 687.00 | | 46 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 692.00 | 184 472.00 | | 62 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 896.00 | 725 101.00 | | 625 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 692.00 | 184 472.00 | | 62 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 554.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 554.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -554.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | 1 939.00 | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 153.00 | 136 007.00 | | 160 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 578.00 | 125 575.00 | | 137 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 575.00 | 10 432.00 | | 22 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 364.00 | | 37 400.00 | 629 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 847.00 | 468 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 847.00 | 469 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 161.00 | | 37 400.00 | 628 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VP Divers | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 086.00 | 89 835.00 | 74 251.00 | 164 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |