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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 169.00 | 49 033.00 | 20 135.00 | 69 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 160.00 | 13 306.00 | 25 854.00 | 39 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 367.00 | 62 340.00 | 115 026.00 | 177 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 071.00 | 62 340.00 | 141 731.00 | 204 071.00 |
CU Autres participations | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DH Report à nouveau | 85 368.00 | | | 85 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
DL TOTAL (I) | 113 131.00 | | | 113 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 731.00 | | | 141 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 113.00 | | 3 222.00 | 175 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968.00 | 177 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | 108 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 298.00 | | | 109 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 815.00 | | 3 222.00 | 65 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 969.00 | 7 370.00 | | 54 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 969.00 | 7 370.00 | | 54 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | 6 000.00 | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VI Groupe et associés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 443.00 | 14 482.00 | 30 961.00 | 45 443.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 600.00 | 22 600.00 | 6 000.00 | 28 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
ST Autres comptes | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 844.00 | | | 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340.00 | | | 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 109.00 | | | 13 109.00 |