| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 169.00 | 57 603.00 | 11 566.00 | 69 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 672.00 | 22 170.00 | 14 503.00 | 36 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 484.00 | 79 773.00 | 102 711.00 | 182 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 450.00 | 9 817.00 | 19 633.00 | 29 450.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 771.00 | 9 817.00 | 39 955.00 | 49 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 255.00 | 89 590.00 | 142 665.00 | 232 255.00 |
CU Autres participations | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DH Report à nouveau | 104 356.00 | 106 568.00 | | 104 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953.00 | -2 213.00 | | 953.00 |
DL TOTAL (I) | 122 414.00 | 121 460.00 | | 122 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 675.00 | 10 212.00 | | 11 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 166.00 | | 2 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 750.00 | 2 300.00 | | 5 750.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 252.00 | 15 278.00 | | 20 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 665.00 | 136 739.00 | | 142 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 252.00 | 15 278.00 | | 20 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 956.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 709.00 | 33 534.00 | | 36 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 756.00 | 35 747.00 | | 35 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953.00 | -2 213.00 | | 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 063.00 | | 5 909.00 | 179 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 488.00 | 182 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 488.00 | 105 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 330.00 | | | 108 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 733.00 | | 5 909.00 | 70 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 059.00 | 6 203.00 | 2 488.00 | 76 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 059.00 | 6 203.00 | 2 488.00 | 76 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 817.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
UX Autres créances clients | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
VW T.V.A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 790.00 | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 665.00 | 1 848.00 | | 4 665.00 |
ST Autres comptes | 8 518.00 | 18 826.00 | | 8 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 613.00 | 7 694.00 | | 5 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 942.00 | 866.00 | | 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 800.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 623.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 795.00 | 28 368.00 | | 18 795.00 |